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Comparador

AUVP11 x LTNB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11LTNB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-F 01/01/203114,16%
PETR412,81%LTN 01/01/202913,68%
PETR311,17%LTN 01/07/202911,04%
BBDC47,10%NTN-F 01/01/20298,73%
ITSA46,14%LTN 01/10/20278,02%
B3SA35,58%LTN 01/07/20277,61%
WEGE35,36%NTN-F 01/01/20357,48%
ABEV35,35%LTN 01/01/20307,12%
BPAC115,23%LTN 01/01/20326,80%
SBSP34,93%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11LTNB11
Retorno
No ano3,86%3,95%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%6,09%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-2,71%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento25/06/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%2,27%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,05
Número de cotistas22.387525
Cotação118,55111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºPETR4 - 12,81%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºPETR3 - 11,17%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºITSA4 - 6,14%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.433.644/0001-68
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202516/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11