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AUVP11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUVP11LTNB11
AUVP11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-7,6%5,3%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%

Carteira

AUVP11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,00%LTN 01/01/202914,33%
PETR414,98%NTN-F 01/01/203114,31%
PETR313,18%LTN 01/07/202910,20%
BBDC46,83%NTN-F 01/01/20299,17%
B3SA36,24%LTN 01/10/20278,38%
ITSA45,76%NTN-F 01/01/20358,04%
BPAC115,16%LTN 01/07/20277,94%
SBSP34,97%LTN 01/01/20326,88%
WEGE34,62%LTN 01/01/20306,68%
ABEV34,30%NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11LTNB11
Retorno
No ano5,29%3,37%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,46%5,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,26%-2,68%
Data Max. Drawdown19/05/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento25/06/202516/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,28%-0,45%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 145.828.446,81R$ 198.685.456,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,02R$ 0,08
Número de cotistas21.266494
Cotação120,18110,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,00%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºPETR4 - 14,98%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºPETR3 - 13,18%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºBBDC4 - 6,83%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºB3SA3 - 6,24%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.433.644/0001-68
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202516/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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