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Comparador

AUVP11 x LTBX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11LTBX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-1,3%2,7%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-B 15/08/20608,96%
PETR414,13%LFT 01/03/20295,96%
PETR312,40%LFT 01/09/20295,96%
BBDC46,89%LFT 01/03/20305,96%
B3SA36,29%LFT 01/06/20305,96%
ITSA45,89%LFT 01/09/20305,84%
ABEV35,32%LFT 01/12/20305,84%
BPAC115,15%LFT 01/03/20315,84%
WEGE35,00%LFT 01/06/20315,84%
SBSP34,61%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11LTBX11
Retorno
No ano2,68%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,21%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,27%
Data Max. Drawdown19/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—2
Lançamento25/06/202527/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,48%1,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 151.248.625,70R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 4,50
Número de cotistas22.0863.475
Cotação117,2025,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºPETR4 - 14,13%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºPETR3 - 12,40%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºBBDC4 - 6,89%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºB3SA3 - 6,29%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3265.573.738/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202527/03/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/