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Comparador

AUVP11 x LLFT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11LLFT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%LFT 01/09/203112,51%
PETR414,13%LFT 01/03/203212,51%
PETR312,40%LFT 01/06/203112,51%
BBDC46,89%LFT 01/12/203112,50%
B3SA36,29%LFT 01/06/203212,50%
ITSA45,89%LFT 01/03/203112,50%
ABEV35,32%LFT 01/09/203012,49%
BPAC115,15%LFT 01/12/203012,49%
WEGE35,00%LTN 01/07/20260,00%
SBSP34,61%LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11LLFT11
Retorno
No ano4,90%7,05%
12 meses16,58%14,85%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,76%0,28%
12 meses18,02%0,28%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,150,76
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%0,00%
Data Max. Drawdown19/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202513/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%1,11%
Retorno 12 meses16,58%14,85%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 10,00
Número de cotistas22.301933
Cotação119,73115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºPETR4 - 14,13%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºPETR3 - 12,40%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºBBDC4 - 6,89%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºB3SA3 - 6,29%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.088.467/0001-20
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202513/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt