AUVP11 x LLFT11

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AUVP11LLFT11
AUVP11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%4,9%17,8%
LLFT111,2%0,6%1,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%

Carteira

AUVP11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LFT 01/06/203112,54%
BBDC48,88%LFT 01/12/203112,54%
SBSP38,10%LFT 01/09/203012,54%
B3SA36,85%LFT 01/09/203112,54%
ITSA46,65%LFT 01/12/203012,54%
BPAC116,29%LFT 01/03/203112,53%
WEGE36,25%LFT 01/03/203012,39%
BBAS35,85%LFT 01/06/203012,39%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20280,01%
PRIO33,24%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11LLFT11
Retorno
No ano17,79%1,80%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,30%0,34%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%0,00%
Data Max. Drawdown28/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento25/06/202513/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,51%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 4.919.805.167,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 29,69
Número de cotistas17.846448
Cotação134,44110,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LFT 01/06/2031 - 12,54%
2ºBBDC4 - 8,88%LFT 01/12/2031 - 12,54%
3ºSBSP3 - 8,10%LFT 01/09/2030 - 12,54%
4ºB3SA3 - 6,85%LFT 01/09/2031 - 12,54%
5ºITSA4 - 6,65%LFT 01/12/2030 - 12,54%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.088.467/0001-20
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202513/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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