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Comparador

AUVP11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11LFTS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/03/202912,82%
PETR412,81%LFT 01/09/202812,00%
PETR311,17%LFT 01/09/202911,61%
BBDC47,10%LFT 01/03/20309,56%
ITSA46,14%LFT 01/09/20307,79%
B3SA35,58%LFT 01/03/20317,48%
WEGE35,36%LFT 01/06/20307,10%
ABEV35,35%LFT 01/06/20316,78%
BPAC115,23%LFT 01/03/20326,27%
SBSP34,93%LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11LFTS11
Retorno
No ano3,82%7,24%
12 meses17,48%14,68%
Últimos 3 anos—43,28%
Desvio Padrão
No ano19,59%0,36%
12 meses17,99%0,33%
Últimos 3 anos—0,34%
Índice Sharpe
12 meses0,120,07
Últimos 3 anos—-0,17
Max. Drawdown-15,53%-3,01%
Data Max. Drawdown19/06/202618/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—84
Lançamento25/06/202509/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%1,15%
Retorno 12 meses17,48%14,68%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 2.833.215.871,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 16,46
Número de cotistas22.38717.161
Cotação118,50155,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3245.823.821/0001-66
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202509/11/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosinvestoetf.com/etf/LFTS11/