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Comparador

AUVP11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11LFTB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,49%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/03/202711,70%
PETR412,81%LFT 01/09/202710,09%
PETR311,17%NTN-B 15/08/20609,08%
BBDC47,10%LFT 01/03/20297,49%
ITSA46,14%LFT 01/09/20287,04%
B3SA35,58%LFT 01/03/20286,97%
WEGE35,36%LFT 01/09/20296,79%
ABEV35,35%LFT 01/03/20305,60%
BPAC115,23%LFT 01/06/20325,29%
SBSP34,93%LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11LFTB11
Retorno
No ano3,73%6,65%
12 meses15,06%13,80%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%1,28%
12 meses18,08%1,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,76
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,99%
Data Max. Drawdown19/06/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—61
Lançamento25/06/202505/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,02%
Retorno 12 meses15,06%13,80%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 4.831.383.665,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 56,38
Número de cotistas22.35056.266
Cotação118,40123,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3256.176.507/0001-55
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202505/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/lftb11/