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Comparador

AUVP11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11IMBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/08/202612,46%
PETR412,81%NTN-B 15/05/203511,34%
PETR311,17%NTN-B 15/08/202811,15%
BBDC47,10%NTN-B 15/08/203010,69%
ITSA46,14%NTN-B 15/08/20509,66%
B3SA35,58%NTN-B 15/05/20458,06%
WEGE35,36%NTN-B 15/05/20276,48%
ABEV35,35%NTN-B 15/08/20406,19%
BPAC115,23%NTN-B 15/05/20556,18%
SBSP34,93%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11IMBB11
Retorno
No ano3,86%4,67%
12 meses16,81%8,76%
Últimos 3 anos—20,19%
Desvio Padrão
No ano19,67%5,36%
12 meses18,05%4,92%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses0,03-1,21
Últimos 3 anos—-0,78
Max. Drawdown-15,53%-12,58%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento25/06/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%1,51%
Retorno 12 meses16,81%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,67
Número de cotistas22.387330
Cotação118,55148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºBBDC4 - 7,10%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html