AUVP11 x IMBB11

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AUVP11IMBB11
AUVP11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP115,3%5,3%
IMBB11-0,6%-0,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

AUVP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,43%NTN-B 15/08/202612,29%
SBSP38,55%NTN-B 15/05/203512,13%
BBDC48,47%NTN-B 15/08/202811,69%
B3SA36,58%NTN-B 15/08/203011,11%
WEGE36,55%NTN-B 15/08/205010,09%
ITSA46,35%NTN-B 15/05/20458,23%
BPAC116,17%NTN-B 15/05/20276,45%
BBAS35,68%NTN-B 15/05/20556,38%
ABEV35,55%NTN-B 15/08/20406,16%
PRIO32,94%NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMBB11
Retorno
No ano5,30%-0,61%
12 meses12,40%
Últimos 3 anos26,08%
Desvio Padrão
No ano19,38%3,70%
12 meses4,53%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-8,70%-12,58%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51262
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,50%0,00%
Retorno 12 meses12,40%
Patrimônio líquidoR$ 80.196.070,85R$ 1.106.721.639,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,84R$ 0,68
Número de cotistas15.815222
Cotação120,19141,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,43%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºSBSP3 - 8,55%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºBBDC4 - 8,47%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºB3SA3 - 6,58%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºWEGE3 - 6,55%NTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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