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AUVP11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11IMBB11
AUVP11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%3,8%17,3%
IMBB111,3%1,8%0,1%2,3%5,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

AUVP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/08/202612,06%
SBSP39,25%NTN-B 15/05/203511,95%
BBDC48,12%NTN-B 15/08/202811,38%
B3SA37,93%NTN-B 15/08/203010,77%
ITSA46,92%NTN-B 15/08/20509,78%
WEGE36,27%NTN-B 15/05/20458,20%
BPAC116,01%NTN-B 15/05/20276,49%
ABEV35,56%NTN-B 15/05/20556,26%
BBAS35,42%NTN-B 15/08/20406,10%
PRIO34,28%NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMBB11
Retorno
No ano17,26%5,51%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos27,15%
Desvio Padrão
No ano22,42%5,02%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-10,03%-12,58%
Data Max. Drawdown20/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21262
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,08%3,04%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 145.042.539,82R$ 1.216.796.041,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,21R$ 1,18
Número de cotistas20.440318
Cotação133,84150,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºITSA4 - 6,92%NTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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