AUVP11 x IMBB11

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AUVP11IMBB11
AUVP11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

AUVP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202612,28%
BBDC48,88%NTN-B 15/05/203512,03%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/202811,68%
B3SA36,85%NTN-B 15/08/203011,13%
ITSA46,65%NTN-B 15/08/205010,08%
BPAC116,29%NTN-B 15/05/20458,15%
WEGE36,25%NTN-B 15/05/20276,43%
BBAS35,85%NTN-B 15/05/20556,38%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20406,18%
PRIO33,24%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11IMBB11
Retorno
No ano19,08%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano20,06%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-8,70%-12,58%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51262
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 1,59
Número de cotistas17.846234
Cotação135,92144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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