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Comparador

AUVP11 x GOLD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,49%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%900010599,98%
PETR412,81%
0,06%
PETR311,17%Outros-0,04%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11GOLD11
Retorno
No ano3,82%-11,79%
12 meses17,48%16,47%
Últimos 3 anos—120,71%
Desvio Padrão
No ano19,59%28,58%
12 meses17,99%25,00%
Últimos 3 anos—20,02%
Índice Sharpe
12 meses0,12-0,01
Últimos 3 anos—0,88
Max. Drawdown-15,53%-26,23%
Data Max. Drawdown19/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,49%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%-6,10%
Retorno 12 meses17,48%16,47%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 71,51
Número de cotistas22.387127.339
Cotação118,5021,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%9000105 - 99,98%
2ºPETR4 - 12,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - -0,04%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3237.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/etfs/gold11/