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Comparador

AUVP11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11GLDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%2,6%-3,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/09/202735,68%
PETR412,81%LFT 01/03/202723,53%
PETR311,17%LFT 01/03/202821,34%
BBDC47,10%LFT 01/09/202815,56%
ITSA46,14%LFT 01/09/20262,06%
B3SA35,58%Outros1,17%
WEGE35,36%LFT 01/03/20290,67%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11GLDI11
Retorno
No ano3,82%-3,67%
12 meses17,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%32,91%
12 meses17,99%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-24,65%
Data Max. Drawdown19/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202506/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%-5,37%
Retorno 12 meses17,48%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,49
Número de cotistas22.3871.132
Cotação118,5053,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202506/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/GLDI11/