AUVP11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 6,0% | 19,1% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| AUVP11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 20,17% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| BBDC4 | 8,88% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| SBSP3 | 8,10% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| B3SA3 | 6,85% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| ITSA4 | 6,65% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| BPAC11 | 6,29% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| WEGE3 | 6,25% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| BBAS3 | 5,85% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| ABEV3 | 5,32% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| PRIO3 | 3,24% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,08% | 17,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,06% | 43,67% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,70% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | |
| Lançamento | 25/06/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 16,91% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 113.012.930,41 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,93 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 17.846 | 614 |
| Cotação | 135,92 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 20,17% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | BBDC4 - 8,88% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | SBSP3 - 8,10% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | B3SA3 - 6,85% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | ITSA4 - 6,65% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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