AUVP11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| AUVP11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 20,10% | 1,88% | |
| BBDC4 | 9,19% | LFT 01/12/2030 | 0,24% |
| SBSP3 | 8,81% | LFT 01/03/2031 | 0,24% |
| B3SA3 | 7,12% | LFT 01/06/2031 | 0,24% |
| ITSA4 | 6,61% | LFT 01/09/2031 | 0,24% |
| BPAC11 | 6,36% | Outros | -0,02% |
| WEGE3 | 6,00% | ||
| BBAS3 | 5,84% | ||
| ABEV3 | 5,57% | ||
| PRIO3 | 2,65% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,70% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 | 7 |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 71.271.447,71 | R$ 44.155.106,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,04 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 15.061 | 142 |
| Cotação | 114,14 | 10,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 20,10% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% |
| 2º | BBDC4 - 9,19% | LFT 01/12/2030 - 0,24% |
| 3º | SBSP3 - 8,81% | LFT 01/03/2031 - 0,24% |
| 4º | B3SA3 - 7,12% | LFT 01/06/2031 - 0,24% |
| 5º | ITSA4 - 6,61% | LFT 01/09/2031 - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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