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Comparador

AUVP11 x GICP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
PETR412,81%B3 SA - 18/09/20303,16%
PETR311,17%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
BBDC47,10%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
ITSA46,14%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
B3SA35,58%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
WEGE35,36%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
ABEV35,35%SABESP - 20/02/20343,01%
BPAC115,23%ENERGISA - 15/09/20323,00%
SBSP34,93%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11GICP11
Retorno
No ano3,82%6,82%
12 meses17,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%2,36%
12 meses17,99%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,85%
Data Max. Drawdown19/06/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento25/06/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%1,39%
Retorno 12 meses17,48%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,09
Número de cotistas22.387511
Cotação118,5010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºPETR4 - 12,81%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºPETR3 - 11,17%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºBBDC4 - 7,10%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºITSA4 - 6,14%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202509/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11