MenuAUVP11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 4,1% | 17,6% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | -0,3% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| AUVP11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,59% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,78% |
| SBSP3 | 9,25% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,03% |
| BBDC4 | 8,12% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,03% |
| B3SA3 | 7,93% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,01% |
| ITSA4 | 6,92% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,93% |
| WEGE3 | 6,27% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,67% |
| BPAC11 | 6,01% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,60% |
| ABEV3 | 5,56% | SABESP - 20/02/2034 | 2,56% |
| BBAS3 | 5,42% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% |
| PRIO3 | 4,28% | CELG - 25/11/2031 | 2,49% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,60% | 2,34% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,27% | 2,30% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,03% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,76% | -0,38% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 147.238.997,62 | R$ 49.330.184,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,20 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 20.472 | 266 |
| Cotação | 134,23 | 10,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,59% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,78% |
| 2º | SBSP3 - 9,25% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,03% |
| 3º | BBDC4 - 8,12% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 - 3,03% |
| 4º | B3SA3 - 7,93% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,01% |
| 5º | ITSA4 - 6,92% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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