MenuAUVP11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 2,5% | 15,9% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | |||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| AUVP11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,59% | TAC VST VII | 100,02% |
| SBSP3 | 9,25% | 98,68% | |
| BBDC4 | 8,12% | Outros | 1,32% |
| B3SA3 | 7,93% | 0,41% | |
| ITSA4 | 6,92% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| WEGE3 | 6,27% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| BPAC11 | 6,01% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| ABEV3 | 5,56% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| BBAS3 | 5,42% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| PRIO3 | 4,28% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,88% | -6,65% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,00% | 12,38% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,03% | -8,34% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2025 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,73% | -2,72% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 136.873.476,08 | R$ 8.489.382,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,29 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 20.049 | 259 |
| Cotação | 132,27 | 92,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,59% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | SBSP3 - 9,25% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | BBDC4 - 8,12% | Outros - 1,32% |
| 4º | B3SA3 - 7,93% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | ITSA4 - 6,92% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 25/06/2025 | 11/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | buenavista.capital/fixx11/ |
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