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Comparador

AUVP11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11EETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%ETHEREUM99,05%
PETR412,81%
0,93%
PETR311,17%VALORES A RECEBER0,07%
BBDC47,10%VALORES A PAGAR-0,04%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11EETH11
Retorno
No ano3,86%-43,72%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%62,92%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-67,98%
Data Max. Drawdown19/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%12,02%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 5.866.827,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,00
Número de cotistas22.387110
Cotação118,5537,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%ETHEREUM - 99,05%
2ºPETR4 - 12,81%BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%
3ºPETR3 - 11,17%VALORES A RECEBER - 0,07%
4ºBBDC4 - 7,10%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.278.836/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202518/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/EETH11