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Comparador

AUVP11 x CLOB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CLOB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,4%-5,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CLOB110,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%
100,01%
PETR412,81%VALORES A RECEBER0,02%
PETR311,17%CONTA CORRENTE0,00%
BBDC47,10%VALORES A PAGAR-0,04%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CLOB11
Retorno
No ano3,86%-5,70%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%11,75%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-12,74%
Data Max. Drawdown19/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202519/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CLOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%0,10%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 44.764.221,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,00
Número de cotistas22.38754
Cotação118,5594,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%
2ºPETR4 - 12,81%VALORES A RECEBER - 0,02%
3ºPETR3 - 11,17%CONTA CORRENTE - 0,00%
4ºBBDC4 - 7,10%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.082.782/0001-75
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202519/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11