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AUVP11 x CLOB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11CLOB11
AUVP11CLOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-3,2%10,3%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%-1,0%-10,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CLOB110,2%0,2%

Carteira

AUVP11CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%BTG PACTUAL INT FUND III99,99%
SBSP39,25%LFT 01/03/20270,05%
BBDC48,12%VALORES A PAGAR-0,04%
B3SA37,93%
ITSA46,92%
WEGE36,27%
BPAC116,01%
ABEV35,56%
BBAS35,42%
PRIO34,28%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11CLOB11
Retorno
No ano10,26%-10,94%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,71%11,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,03%-12,68%
Data Max. Drawdown20/03/202608/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento25/06/202519/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11CLOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,85%-3,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 144.035.552,57R$ 56.216.334,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,14R$ 0,17
Número de cotistas20.80874
Cotação125,8589,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%BTG PACTUAL INT FUND III - 99,99%
2ºSBSP3 - 9,25%LFT 01/03/2027 - 0,05%
3ºBBDC4 - 8,12%VALORES A PAGAR - -0,04%
4ºB3SA3 - 7,93%
5ºITSA4 - 6,92%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.082.782/0001-75
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202519/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11

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