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AUVP11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUVP11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | 0,1% | 4,2% | ||||||
| CDIB11 | 1,4% | 1,4% | ||||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| CDIB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUVP11 | CDIB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 16,35% | ||
| PETR4 | 14,13% | ||
| PETR3 | 12,40% | ||
| BBDC4 | 6,89% | ||
| B3SA3 | 6,29% | ||
| ITSA4 | 5,89% | ||
| ABEV3 | 5,32% | ||
| BPAC11 | 5,15% | ||
| WEGE3 | 5,00% | ||
| SBSP3 | 4,61% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUVP11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,16% | — |
| 12 meses | 18,59% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,09% | — |
| 12 meses | 18,13% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,53% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2025 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUVP11 | CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,53% | |
| Retorno 12 meses | 18,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 151.530.802,14 | R$ 57.884.769,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 2,71 |
| Número de cotistas | 22.164 | 213 |
| Cotação | 118,89 | 50,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 16,35% | |
| 2º | PETR4 - 14,13% | |
| 3º | PETR3 - 12,40% | |
| 4º | BBDC4 - 6,89% | |
| 5º | B3SA3 - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 05/06/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/cdib11/ |
