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Comparador

AUVP11 x CASA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CASA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosNEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,49%0,68%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%-0,4%-1,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CASA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%
99,60%
PETR412,81%
12,30%
PETR311,17%Outros-11,90%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CASA11
Retorno
No ano3,73%-1,31%
12 meses15,06%1,02%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%14,37%
12 meses18,08%14,22%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,97
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-8,83%
Data Max. Drawdown19/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202530/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CASA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosNEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,49%0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,68%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,48%
Retorno 12 meses15,06%1,02%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 24.337.777,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,14
Número de cotistas22.3502.864
Cotação118,4087,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%
2ºPETR4 - 12,81%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - -11,90%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3259.680.030/0001-39
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento25/06/202530/05/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosbuenavista.capital/casa11/