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Comparador

AUVP11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CAPE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%2,7%6,3%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,8%2,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%MELI345,29%
PETR412,81%ITUB45,19%
PETR311,17%ROXO345,10%
BBDC47,10%VALE34,95%
ITSA46,14%AXIA34,78%
B3SA35,58%SBSP34,32%
WEGE35,36%BBDC43,84%
ABEV35,35%ITSA43,32%
BPAC115,23%B3SA33,02%
SBSP34,93%WEGE32,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CAPE11
Retorno
No ano6,31%2,24%
12 meses25,48%19,48%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,57%19,76%
12 meses18,08%16,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,610,29
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-15,38%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,18%4,55%
Retorno 12 meses25,48%19,48%
Patrimônio líquidoR$ 161.663.149,44R$ 20.918.567,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 1,29
Número de cotistas22.93545
Cotação121,34139,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%MELI34 - 5,29%
2ºPETR4 - 12,81%ITUB4 - 5,19%
3ºPETR3 - 11,17%ROXO34 - 5,10%
4ºBBDC4 - 7,10%VALE3 - 4,95%
5ºITSA4 - 6,14%AXIA3 - 4,78%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3260.553.995/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202530/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice