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Comparador

AUVP11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CAPE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,6%5,1%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,3%1,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%VALE35,28%
PETR412,81%MELI345,12%
PETR311,17%ROXO344,95%
BBDC47,10%ITUB44,94%
ITSA46,14%SBSP34,09%
B3SA35,58%AXIA33,99%
WEGE35,36%BBDC43,77%
ABEV35,35%B3SA33,44%
BPAC115,23%ITSA43,22%
SBSP34,93%ABEV32,91%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CAPE11
Retorno
No ano3,82%0,17%
12 meses17,48%13,25%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%19,79%
12 meses17,99%16,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12-0,11
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-15,38%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%2,90%
Retorno 12 meses17,48%13,25%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 20.833.476,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 1,33
Número de cotistas22.38745
Cotação118,50136,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%VALE3 - 5,28%
2ºPETR4 - 12,81%MELI34 - 5,12%
3ºPETR3 - 11,17%ROXO34 - 4,95%
4ºBBDC4 - 7,10%ITUB4 - 4,94%
5ºITSA4 - 6,14%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3260.553.995/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202530/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice