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Comparador

AUVP11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11BPRE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LTN 01/07/202611,69%
PETR412,81%NTN-F 01/01/203110,15%
PETR311,17%LTN 01/01/20299,80%
BBDC47,10%LTN 01/07/20297,91%
ITSA46,14%NTN-F 01/01/20296,25%
B3SA35,58%NTN-F 01/01/20276,20%
WEGE35,36%LTN 01/04/20275,98%
ABEV35,35%LTN 01/10/20275,74%
BPAC115,23%LTN 01/07/20275,45%
SBSP34,93%NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11BPRE11
Retorno
No ano3,86%4,76%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%4,28%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-1,75%
Data Max. Drawdown19/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—26
Lançamento25/06/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11BPRE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%2,01%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 188.816.088,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,24
Número de cotistas22.387158
Cotação118,55107,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LTN 01/07/2026 - 11,69%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºPETR3 - 11,17%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºBBDC4 - 7,10%LTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºITSA4 - 6,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.363.807/0001-46
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11