AUVP11 x BOVS11

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AUVP11BOVS11
AUVP11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
BOVS1112,4%5,0%18,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%

Carteira

AUVP11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202620,34%
BBDC48,88%VALE39,26%
SBSP38,10%ITUB46,81%
B3SA36,85%PETR44,96%
ITSA46,65%PETR33,54%
BPAC116,29%BBDC43,24%
WEGE36,25%AXIA33,15%
BBAS35,85%SBSP32,61%
ABEV35,32%BPAC112,51%
PRIO33,24%B3SA32,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11BOVS11
Retorno
No ano19,08%18,04%
12 meses49,07%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano20,06%18,83%
12 meses17,32%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-8,70%-20,68%
Data Max. Drawdown28/07/202514/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)51375
Lançamento25/06/202504/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%14,54%
Retorno 12 meses49,07%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 28.734.339,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,29
Número de cotistas17.846122
Cotação135,92146,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 20,34%
2ºBBDC4 - 8,88%VALE3 - 9,26%
3ºSBSP3 - 8,10%ITUB4 - 6,81%
4ºB3SA3 - 6,85%PETR4 - 4,96%
5ºITSA4 - 6,65%PETR3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3238.350.645/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento25/06/202504/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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