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Comparador

AUVP11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11BIZD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,49%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%VANECK BDC INCOME ETF99,58%
PETR412,81%NTN-B 15/08/20280,35%
PETR311,17%Outros0,07%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11BIZD11
Retorno
No ano3,86%-12,11%
12 meses16,81%-20,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%21,53%
12 meses18,05%19,64%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03-1,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-29,86%
Data Max. Drawdown19/06/202610/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202508/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11BIZD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,49%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%0,18%
Retorno 12 meses16,81%-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,18
Número de cotistas22.3871.555
Cotação118,5574,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%VANECK BDC INCOME ETF - 99,58%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2028 - 0,35%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - 0,07%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3260.057.113/0001-55
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202508/05/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.investoetf.com/etf/bizd11/