AUVP11 x B5MB11

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AUVP11B5MB11
AUVP11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP110,8%0,8%
B5MB11-0,3%-0,3%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUVP11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/05/203521,66%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/205018,02%
SBSP38,81%NTN-B 15/05/204514,71%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/205511,40%
ITSA46,61%NTN-B 15/08/204011,00%
BPAC116,36%NTN-B 15/08/203210,24%
WEGE36,00%NTN-B 15/08/20608,23%
BBAS35,84%NTN-B 15/05/20334,73%
ABEV35,57%LTN 01/01/20290,03%
PRIO32,65%Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5MB11
Retorno
No ano0,77%-0,32%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos26,18%
Desvio Padrão
No ano21,33%8,37%
12 meses7,23%
Últimos 3 anos10,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-8,70%-20,98%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)511123
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,54%-0,09%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 76.614.327,36R$ 1.038.384.242,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,05R$ 8,56
Número de cotistas15.119632
Cotação115,02125,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/05/2035 - 21,66%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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