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Comparador

AUVP11 x B5MB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11B5MB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-B 15/05/203520,57%
PETR414,13%NTN-B 15/08/205017,52%
PETR312,40%NTN-B 15/05/204514,62%
BBDC46,89%NTN-B 15/08/204011,24%
B3SA36,29%NTN-B 15/05/205511,21%
ITSA45,89%NTN-B 15/08/20329,39%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20608,21%
BPAC115,15%NTN-B 15/05/20335,92%
WEGE35,00%NTN-B 15/05/20371,31%
SBSP34,61%LTN 01/01/20300,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11B5MB11
Retorno
No ano4,90%1,99%
12 meses16,58%5,24%
Últimos 3 anos—9,59%
Desvio Padrão
No ano19,76%8,15%
12 meses18,02%7,51%
Últimos 3 anos—10,73%
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,25
Últimos 3 anos—-0,90
Max. Drawdown-15,53%-20,98%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—1123
Lançamento25/06/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-0,20%
Retorno 12 meses16,58%5,24%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 1.152.025.684,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 2,51
Número de cotistas22.301951
Cotação119,73128,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-B 15/05/2035 - 20,57%
2ºPETR4 - 14,13%NTN-B 15/08/2050 - 17,52%
3ºPETR3 - 12,40%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBDC4 - 6,89%NTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºB3SA3 - 6,29%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html