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AUVP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11B5MB11
AUVP11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,7%3,3%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,4%3,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUVP11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-B 15/05/203520,63%
PETR414,13%NTN-B 15/08/205017,79%
PETR312,40%NTN-B 15/05/204514,62%
BBDC46,89%NTN-B 15/08/204011,29%
B3SA36,29%NTN-B 15/05/205511,22%
ITSA45,89%NTN-B 15/08/20329,36%
ABEV35,32%NTN-B 15/08/20608,29%
BPAC115,15%NTN-B 15/05/20335,69%
WEGE35,00%NTN-B 15/05/20371,09%
SBSP34,61%LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5MB11
Retorno
No ano3,31%3,75%
12 meses9,15%
Últimos 3 anos14,16%
Desvio Padrão
No ano20,64%8,14%
12 meses7,36%
Últimos 3 anos10,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-15,24%-20,98%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,95%-0,68%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 146.847.777,00R$ 1.176.935.322,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,97R$ 1,57
Número de cotistas21.767951
Cotação117,92130,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºPETR4 - 14,13%NTN-B 15/08/2050 - 17,79%
3ºPETR3 - 12,40%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBDC4 - 6,89%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºB3SA3 - 6,29%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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