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AUVP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11B5MB11
AUVP11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%1,2%14,4%
B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUVP11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/05/203521,31%
SBSP39,25%NTN-B 15/08/205017,44%
BBDC48,12%NTN-B 15/05/204514,62%
B3SA37,93%NTN-B 15/05/205511,16%
ITSA46,92%NTN-B 15/08/204010,88%
WEGE36,27%NTN-B 15/08/20329,86%
BPAC116,01%NTN-B 15/08/20608,04%
ABEV35,56%NTN-B 15/05/20335,49%
BBAS35,42%NTN-B 15/05/20370,87%
PRIO34,28%NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5MB11
Retorno
No ano14,35%2,77%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano23,22%7,22%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-10,03%-20,98%
Data Max. Drawdown20/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,33%1,75%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 135.056.497,89R$ 1.165.799.267,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 1,56
Número de cotistas19.999886
Cotação130,52129,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/05/2035 - 21,31%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/08/2050 - 17,44%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºITSA4 - 6,92%NTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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