AUVP11 x B5MB11

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AUVP11B5MB11
AUVP11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AUVP11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/05/203521,52%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/205018,29%
SBSP38,81%NTN-B 15/05/204514,62%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/205511,51%
ITSA46,61%NTN-B 15/08/204011,15%
BPAC116,36%NTN-B 15/08/20329,97%
WEGE36,00%NTN-B 15/08/20608,16%
BBAS35,84%NTN-B 15/05/20334,77%
ABEV35,57%NTN-B 15/08/20300,02%
PRIO32,65%Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11B5MB11
Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses7,34%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-8,70%-20,98%
Data Max. Drawdown28/07/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)511123
Lançamento25/06/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%-0,30%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 71.271.447,71R$ 1.035.469.244,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 7,50
Número de cotistas15.061637
Cotação114,14125,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3234.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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