MenuAURO11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AURO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -0,9% | -2,6% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| AURO11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,97% | 99,86% | |
| 1,30% | Outros | 0,14% | |
| Outros | -1,26% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AURO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,56% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,18% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,19% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 28/08/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AURO11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,10% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 38.833.538,02 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,65 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 5.640 | 332 |
| Cotação | 107,49 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,97% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,30% | Outros - 0,14% |
| 3º | Outros - -1,26% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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