GICP11 x AURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AURO11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,2% | 3,2% | |||||||||||
| GICP11 | 1,0% | 1,0% | ||||||||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| AURO11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 100,18% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,01% |
| 1,25% | 3,12% | ||
| Outros | -1,44% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,97% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,96% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,85% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,72% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,57% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AURO11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,23% | 0,97% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,27% | 2,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -11,06% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 | 7 |
| Lançamento | 28/08/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AURO11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,06% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 27.946.803,75 | R$ 44.551.903,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,57 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 4.288 | 178 |
| Cotação | 117,37 | 10,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 100,18% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,01% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,12% |
| 3º | Outros - -1,44% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 - 2,97% |
| 4º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 2,97% | |
| 5º | SABESP - 20/02/2034 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 09/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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