AURO11 x B5MB11

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AURO11B5MB11
AURO11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AURO113,1%2,6%5,8%
B5MB111,0%0,6%1,6%
2025AURO110,6%3,2%4,6%3,3%5,2%18,2%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%

Carteira

AURO11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,92%NTN-B 15/05/203521,50%
1,39%NTN-B 15/08/205018,02%
Outros-1,30%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,22%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AURO11B5MB11
Retorno
No ano5,79%1,61%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano25,20%5,61%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-11,06%-20,98%
Data Max. Drawdown18/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)831123
Lançamento28/08/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AURO11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOS Gold High Income BR IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%3,48%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 35.303.413,99R$ 1.092.981.955,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,60
Número de cotistas5.064695
Cotação117,88127,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,92%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºOutros - -1,30%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ62.211.601/0001-0934.081.072/0001-22
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco Bradesco S.A.
Lançamento28/08/202501/12/2019
Sitebuenavista.capital/auro11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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