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Comparador

AUPO11 x XMAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo XMAL11 deixou de ser negociado em 27/06/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11XMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,8%7,3%
XMAL11
2025AUPO110,3%0,3%
XMAL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11XMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%EMBR34,62%
LFT 01/03/20305,60%ALSO33,82%
LFT 01/12/20315,60%BRFS32,89%
LFT 01/03/20315,60%STBP32,83%
LFT 01/09/20305,60%TAEE112,67%
LFT 01/09/20315,60%GOAU42,47%
LFT 01/12/20305,60%RRRP32,35%
LFT 01/06/20305,60%FLRY32,08%
LFT 01/06/20325,60%ENBR31,87%
LFT 01/06/20315,60%GGPS31,83%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2023
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11XMAL11
Retorno
No ano7,29%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,34%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,20%—
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento15/12/202516/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11XMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 692.019.843,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,13
Número de cotistas23.743
Cotação107,917,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%EMBR3 - 4,62%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%ALSO3 - 3,82%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%BRFS3 - 2,89%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%STBP3 - 2,83%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%TAEE11 - 2,67%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3640.153.709/0001-41
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202516/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/etfs/xmal11