AUPO11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AUPO11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XFIX11 | 0,6% | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| AUPO11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | KNCR11 | 8,52% |
| LFT 01/06/2030 | 5,90% | KNIP11 | 5,69% |
| LFT 01/09/2027 | 5,90% | XPML11 | 4,81% |
| LFT 01/09/2030 | 5,90% | HGLG11 | 4,17% |
| LFT 01/12/2030 | 5,90% | BTLG11 | 3,48% |
| LFT 01/03/2028 | 5,90% | KNRI11 | 3,40% |
| LFT 01/03/2031 | 5,90% | MXRF11 | 3,27% |
| LFT 01/06/2031 | 5,90% | XPLG11 | 2,59% |
| LFT 01/09/2028 | 5,90% | VISC11 | 2,47% |
| LFT 01/09/2031 | 5,90% | HGRU11 | 2,30% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | 0,60% |
| 12 meses | 22,00% | |
| Últimos 3 anos | 33,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,22% | 4,35% |
| 12 meses | 6,88% | |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,26 | |
| Últimos 3 anos | -0,33 | |
| Max. Drawdown | -0,11% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 148 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% | 2,68% |
| Retorno 12 meses | 22,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 149.086.084,20 | R$ 45.514.333,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,81 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 5.893 | 17.424 |
| Cotação | 100,90 | 13,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | KNCR11 - 8,52% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 5,90% | KNIP11 - 5,69% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,90% | XPML11 - 4,81% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 5,90% | HGLG11 - 4,17% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 5,90% | BTLG11 - 3,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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