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AUPO11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUPO11XFIX11
AUPO11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025AUPO110,3%0,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

AUPO11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%KNCR118,20%
LFT 01/12/20306,21%KNIP115,62%
LFT 01/06/20306,21%XPML115,15%
LFT 01/09/20306,21%HGLG115,07%
LFT 01/03/20316,21%BTLG114,22%
LFT 01/09/20316,21%KNRI113,63%
LFT 01/06/20316,21%MXRF113,50%
LFT 01/12/20316,21%VISC112,41%
LFT 01/03/20326,20%XPLG112,40%
LFT 01/03/20306,16%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11XFIX11
Retorno
No ano3,64%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano1,39%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,17%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento15/12/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 0,22
Número de cotistas15.67817.599
Cotação104,2413,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%KNCR11 - 8,20%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%KNIP11 - 5,62%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%XPML11 - 5,15%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%HGLG11 - 5,07%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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