AUPO11 x XFIX11

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AUPO11XFIX11
AUPO11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025AUPO110,3%0,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

AUPO11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%KNCR118,15%
LFT 01/09/20296,11%KNIP115,54%
LFT 01/12/20306,11%HGLG115,03%
LFT 01/03/20306,11%XPML114,89%
LFT 01/06/20316,11%BTLG114,12%
LFT 01/06/20306,11%KNRI113,52%
LFT 01/09/20316,11%MXRF113,34%
LFT 01/12/20316,10%XPLG112,44%
LFT 01/09/20306,10%VISC112,37%
LFT 01/03/20316,10%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11XFIX11
Retorno
No ano1,84%2,10%
12 meses24,16%
Últimos 3 anos37,85%
Desvio Padrão
No ano1,45%5,81%
12 meses6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-0,11%-15,59%
Data Max. Drawdown18/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1148
Lançamento15/12/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,34%
Retorno 12 meses24,16%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,69
Número de cotistas11.90517.618
Cotação102,4313,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%KNCR11 - 8,15%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%KNIP11 - 5,54%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%HGLG11 - 5,03%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%XPML11 - 4,89%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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