Ícone do menu para celularMenu

AUPO11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUPO11XFIX11
AUPO11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025AUPO110,3%0,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

AUPO11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,36%KNCR118,02%
LFT 01/12/20306,40%KNIP115,34%
LFT 01/06/20306,40%XPML115,03%
LFT 01/09/20306,40%BTLG115,02%
LFT 01/03/20316,40%HGLG114,66%
LFT 01/09/20316,40%TRXF114,02%
LFT 01/06/20316,40%XPLG113,64%
LFT 01/12/20316,39%KNRI113,33%
LFT 01/03/20326,39%MXRF113,21%
LFT 01/03/20306,36%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11XFIX11
Retorno
No ano5,28%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano1,30%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,17%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento15/12/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 531.883.957,04R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,76R$ 0,28
Número de cotistas18.65517.516
Cotação105,8913,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,36%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,40%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,40%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,40%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,40%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3636.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.