AUPO11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XB5011 | -1,7% | -1,7% | ||||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| AUPO11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | NTN-B 15/08/2050 | 99,87% |
| LFT 01/06/2030 | 5,90% | 0,13% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,90% | Outros | 0,00% |
| LFT 01/09/2030 | 5,90% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,90% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,90% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,90% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,90% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,90% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,90% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | -1,67% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,22% | 6,91% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,11% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% | -3,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 149.086.084,20 | R$ 71.733.119,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,81 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 5.893 | 30 |
| Cotação | 100,90 | 49,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | NTN-B 15/08/2050 - 99,87% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 5,90% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,90% | Outros - 0,00% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 5,90% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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