AUPO11 x XB3511

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AUPO11XB3511
AUPO11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Liquidezíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025AUPO110,3%0,3%
XB35111,1%1,1%

Carteira

AUPO11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/05/203599,72%
LFT 01/09/20296,11%
0,29%
LFT 01/12/20306,11%Outros-0,01%
LFT 01/03/20306,11%
LFT 01/06/20316,11%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11XB3511
Retorno
No ano1,84%0,95%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%5,12%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)115
Lançamento15/12/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Liquidezíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%3,22%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,31
Número de cotistas11.90539
Cotação102,4351,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3663.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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