MenuAUPO11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 2,6% | |||||||||
| XB3011 | 0,5% | -1,9% | -1,4% | |||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XB3011 |
Carteira
| AUPO11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,25% | NTN-B 15/08/2030 | 99,76% |
| LFT 01/09/2028 | 5,88% | 0,22% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,88% | Outros | 0,03% |
| LFT 01/09/2031 | 5,88% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,88% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,87% | ||
| LFT 01/12/2031 | 5,87% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,87% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,87% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,57% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,43% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/12/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 344.796.758,86 | R$ 9.981.222,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,50 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 14.513 | 9 |
| Cotação | 103,16 | 49,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,25% | NTN-B 15/08/2030 - 99,76% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 5,88% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 5,88% | Outros - 0,03% |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 5,88% | |
| 5º | LFT 01/09/2027 - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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