AUPO11 x UTLL11

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AUPO11UTLL11
AUPO11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025AUPO110,3%0,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

AUPO11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%SBSP319,01%
LFT 01/09/20296,11%AXIA317,05%
LFT 01/12/20306,11%EQTL311,51%
LFT 01/03/20306,11%ENEV39,09%
LFT 01/06/20316,11%CPLE38,80%
LFT 01/06/20306,11%AXIA74,95%
LFT 01/09/20316,11%CMIG44,92%
LFT 01/12/20316,10%ENGI114,11%
LFT 01/09/20306,10%EGIE32,63%
LFT 01/03/20316,10%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11UTLL11
Retorno
No ano1,84%13,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%21,88%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/202522/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento15/12/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%14,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 16,21
Número de cotistas11.9051.168
Cotação102,43129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%SBSP3 - 19,01%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%AXIA3 - 17,05%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%EQTL3 - 11,51%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%ENEV3 - 9,09%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.investoetf.com/etf/utll11/

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