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AUPO11 x TOPY11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUPO11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||||
| TOPY11 | 2,8% | 1,7% | 4,5% | |||||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TOPY11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUPO11 | TOPY11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | XPINVESTIMEN | 99,80% |
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | 0,51% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,60% | Outros | -0,30% |
| LFT 01/03/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUPO11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,47% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,34% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,20% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 15/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 15/12/2025 | 10/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUPO11 | TOPY11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 3,58% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 713.880.504,20 | R$ 6.108.278,74 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,50 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 24.612 | 724 |
| Cotação | 108,09 | 101,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | XPINVESTIMEN - 99,80% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 5,60% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,51% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 5,60% | Outros - -0,30% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 5,60% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 65.990.602/0001-89 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 15/12/2025 | 10/06/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.buenavista.capital/etfs/topy11/ |
