AUPO11 x T10R11

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AUPO11T10R11
AUPO11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025AUPO110,3%0,3%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

AUPO11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LFT 01/03/202760,12%
LFT 01/09/20296,11%LFT 01/09/202635,57%
LFT 01/12/20306,11%LFT 01/09/20273,04%
LFT 01/03/20306,11%LFT 01/03/20281,26%
LFT 01/06/20316,11%Outros0,01%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11T10R11
Retorno
No ano1,84%2,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%6,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-1,28%
Data Max. Drawdown18/12/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento15/12/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,30%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,34
Número de cotistas11.905511
Cotação102,4353,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202526/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/t10r11/

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