AUPO11 x SPXR11

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AUPO11SPXR11
AUPO11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025AUPO110,3%0,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

AUPO11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LFT 01/03/202737,65%
LFT 01/09/20296,11%LFT 01/03/202627,71%
LFT 01/12/20306,11%LFT 01/09/202725,27%
LFT 01/03/20306,11%LFT 01/09/20264,71%
LFT 01/06/20316,11%LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/06/20306,11%LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/09/20316,11%LFT 01/03/20290,40%
LFT 01/12/20316,10%Outros-0,52%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SPXR11
Retorno
No ano1,84%1,35%
12 meses22,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%12,07%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-18,38%
Data Max. Drawdown18/12/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento15/12/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,28%
Retorno 12 meses22,84%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 20,50
Número de cotistas11.9055.643
Cotação102,4364,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3658.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/spxr11/

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