AUPO11 x SPXR11

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AUPO11SPXR11
AUPO11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,7%0,7%
SPXR110,3%0,3%
2025AUPO110,4%0,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

AUPO11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LFT 01/03/202735,97%
LFT 01/06/20305,90%LFT 01/03/202630,32%
LFT 01/09/20275,90%LFT 01/09/202723,26%
LFT 01/09/20305,90%LFT 01/09/20265,05%
LFT 01/12/20305,90%LFT 01/03/20282,60%
LFT 01/03/20285,90%LFT 01/09/20282,51%
LFT 01/03/20315,90%LFT 01/03/20290,43%
LFT 01/06/20315,90%Outros-0,14%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SPXR11
Retorno
No ano0,66%0,28%
12 meses23,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%10,18%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-18,38%
Data Max. Drawdown18/12/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento15/12/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%1,41%
Retorno 12 meses23,76%
Patrimônio líquidoR$ 149.427.502,62R$ 3.606.395.622,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,20R$ 17,14
Número de cotistas6.1624.746
Cotação101,2463,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LFT 01/03/2027 - 35,97%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LFT 01/03/2026 - 30,32%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%LFT 01/09/2027 - 23,26%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%LFT 01/09/2026 - 5,05%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%LFT 01/03/2028 - 2,60%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3658.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/spxr11/

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