AUPO11 x SPUB11

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AUPO11SPUB11
AUPO11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025AUPO110,3%0,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

AUPO11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%BBAS320,16%
LFT 01/09/20296,11%BBSE318,13%
LFT 01/12/20306,11%CMIG417,76%
LFT 01/03/20306,11%PETR411,40%
LFT 01/06/20316,11%CXSE310,05%
LFT 01/06/20306,11%PETR39,61%
LFT 01/09/20316,11%CSMG39,33%
LFT 01/12/20316,10%Outros2,98%
LFT 01/09/20306,10%LFT 01/03/20270,30%
LFT 01/03/20316,10%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SPUB11
Retorno
No ano1,84%14,54%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%18,81%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-12,69%
Data Max. Drawdown18/12/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1173
Lançamento15/12/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%14,77%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,05
Número de cotistas11.9051
Cotação102,4363,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%BBAS3 - 20,16%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%BBSE3 - 18,13%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%CMIG4 - 17,76%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento15/12/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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