AUPO11 x SPBZ11

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AUPO11SPBZ11
AUPO11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
SPBZ111,8%0,1%1,8%
2025AUPO110,3%0,3%
SPBZ110,6%1,8%2,5%

Carteira

AUPO11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LFT 01/09/202763,80%
LFT 01/09/20296,11%LFT 01/09/202833,39%
LFT 01/12/20306,11%LFT 01/03/20293,21%
LFT 01/03/20306,11%Outros-0,40%
LFT 01/06/20316,11%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SPBZ11
Retorno
No ano1,81%1,15%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,47%10,95%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-3,31%
Data Max. Drawdown18/12/202518/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento15/12/202504/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,44%0,74%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 193.302.176,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,73
Número de cotistas11.90523
Cotação102,40104,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LFT 01/09/2027 - 63,80%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%LFT 01/09/2028 - 33,39%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%LFT 01/03/2029 - 3,21%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%Outros - -0,40%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3663.175.655/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202504/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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