AUPO11 x SMAB11

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AUPO11SMAB11
AUPO11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
SMAB110,1%0,1%
2025AUPO110,4%0,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

AUPO11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%CSAN35,07%
LFT 01/06/20305,90%LREN33,95%
LFT 01/09/20275,90%ALOS33,89%
LFT 01/09/20305,90%SMFT32,92%
LFT 01/12/20305,90%ASAI32,87%
LFT 01/03/20285,90%TAEE112,70%
LFT 01/03/20315,90%NTN-B 15/08/20282,64%
LFT 01/06/20315,90%MULT32,51%
LFT 01/09/20285,90%CSMG32,43%
LFT 01/09/20315,90%SAPR112,37%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11SMAB11
Retorno
No ano0,47%0,12%
12 meses29,73%
Últimos 3 anos14,66%
Desvio Padrão
No ano1,28%15,33%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos21,66%
Índice Sharpe
12 meses0,66
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-0,11%-43,00%
Data Max. Drawdown18/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento15/12/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%0,85%
Retorno 12 meses29,73%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 11.321.136,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,04
Número de cotistas5.937906
Cotação101,058,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%CSAN3 - 5,07%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LREN3 - 3,95%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%ALOS3 - 3,89%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%SMFT3 - 2,92%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%ASAI3 - 2,87%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3642.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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