AUPO11 x PACC11

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AUPO11PACC11
AUPO11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
PACC110,2%0,2%
2025AUPO110,4%0,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

AUPO11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/08/202627,98%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/08/202826,56%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/08/203025,24%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/05/202714,65%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/05/20295,58%
LFT 01/03/20285,90%Outros-0,01%
LFT 01/03/20315,90%
LFT 01/06/20315,90%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11PACC11
Retorno
No ano0,47%0,22%
12 meses10,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,28%1,41%
12 meses2,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-2,08%
Data Max. Drawdown18/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento15/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%0,71%
Retorno 12 meses10,43%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 84.749.592,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,64
Número de cotistas5.937374
Cotação101,05111,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/08/2026 - 27,98%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2028 - 26,56%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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