AUPO11 x PACC11

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AUPO11PACC11
AUPO11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025AUPO110,3%0,3%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

AUPO11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202627,89%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/08/202826,53%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/203025,25%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/202714,59%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/06/20306,11%Outros0,00%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11PACC11
Retorno
No ano1,84%2,01%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%1,36%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-2,08%
Data Max. Drawdown18/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento15/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,70%
Retorno 12 meses10,55%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,43
Número de cotistas11.905485
Cotação102,43113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3657.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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