AUPO11 x NBOV11

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AUPO11NBOV11
AUPO11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
NBOV1110,0%2,5%12,8%
2025AUPO110,3%0,3%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%

Carteira

AUPO11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%MELI3411,20%
LFT 01/09/20296,11%ROXO349,73%
LFT 01/12/20306,11%VALE39,71%
LFT 01/03/20306,11%ITUB46,57%
LFT 01/06/20316,11%PETR44,50%
LFT 01/06/20306,11%PETR33,79%
LFT 01/09/20316,11%BBDC42,94%
LFT 01/12/20316,10%SBSP32,68%
LFT 01/09/20306,10%AXIA32,37%
LFT 01/03/20316,10%BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11NBOV11
Retorno
No ano1,84%12,80%
12 meses37,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%19,45%
12 meses16,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-21,03%
Data Max. Drawdown18/12/202501/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1188
Lançamento15/12/202524/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%10,27%
Retorno 12 meses37,63%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 33.133.585,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,81
Número de cotistas11.9051.486
Cotação102,43133,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%MELI34 - 11,20%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%ROXO34 - 9,73%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%VALE3 - 9,71%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%ITUB4 - 6,57%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%PETR4 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3656.107.650/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202524/09/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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