AUPO11 x MARG11

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AUPO11MARG11
AUPO11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
MARG111,5%0,7%2,1%
2025AUPO110,3%0,3%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

AUPO11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%BRMLB110,51%
LFT 01/09/20296,11%EQTL179,45%
LFT 01/12/20306,11%PFOR165,96%
LFT 01/03/20306,11%ENGIC45,69%
LFT 01/06/20316,11%RENTA54,68%
LFT 01/06/20306,11%SBSPH04,66%
LFT 01/09/20316,11%VBBR184,53%
LFT 01/12/20316,10%LORTB94,51%
LFT 01/09/20306,10%MNRVA13,54%
LFT 01/03/20316,10%IOCHA43,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11MARG11
Retorno
No ano1,84%2,12%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%1,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-0,22%
Data Max. Drawdown18/12/202503/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento15/12/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 451.798.019,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,53
Número de cotistas11.905532
Cotação102,43114,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%BRMLB1 - 10,51%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%EQTL17 - 9,45%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%PFOR16 - 5,96%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%ENGIC4 - 5,69%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%RENTA5 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3659.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/12/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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