AUPO11 x ISUS11

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AUPO11ISUS11
AUPO11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,3%0,3%
ISUS111,1%1,1%
2025AUPO110,4%0,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

AUPO11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%CSAN33,46%
LFT 01/06/20305,90%RADL32,71%
LFT 01/09/20275,90%ITUB42,50%
LFT 01/09/20305,90%SANB112,47%
LFT 01/12/20305,90%BBDC42,40%
LFT 01/03/20285,90%ENEV32,40%
LFT 01/03/20315,90%BBAS32,37%
LFT 01/06/20315,90%MBRF32,34%
LFT 01/09/20285,90%WEGE32,34%
LFT 01/09/20315,90%B3SA32,33%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11ISUS11
Retorno
No ano0,32%1,14%
12 meses34,59%
Últimos 3 anos36,27%
Desvio Padrão
No ano1,22%16,43%
12 meses18,00%
Últimos 3 anos17,72%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-0,11%-44,05%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1449
Lançamento15/12/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%-1,32%
Retorno 12 meses34,59%
Patrimônio líquidoR$ 149.086.084,20R$ 21.072.407,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,81R$ 0,09
Número de cotistas5.893941
Cotação100,9042,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%CSAN3 - 3,46%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%RADL3 - 2,71%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%ITUB4 - 2,50%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%SANB11 - 2,47%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%BBDC4 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3612.984.444/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202531/10/2011
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/isus11/

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