AUPO11 x IMBB11

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AUPO11IMBB11
AUPO11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025AUPO110,3%0,3%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

AUPO11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/202811,68%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/06/20306,11%NTN-B 15/05/20458,15%
LFT 01/09/20316,11%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/12/20316,10%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/09/20306,10%NTN-B 15/08/20406,18%
LFT 01/03/20316,10%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IMBB11
Retorno
No ano1,84%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano1,45%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,11%-12,58%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1262
Lançamento15/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 1,59
Número de cotistas11.905234
Cotação102,43144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3634.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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