AUPO11 x IMBB11

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AUPO11IMBB11
AUPO11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
IMBB11-0,8%-0,8%
2025AUPO110,4%0,4%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

AUPO11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/05/203512,13%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/08/202811,69%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/08/203011,11%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/08/205010,09%
LFT 01/03/20285,90%NTN-B 15/05/20458,23%
LFT 01/03/20315,90%NTN-B 15/05/20276,45%
LFT 01/06/20315,90%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/09/20285,90%NTN-B 15/08/20406,16%
LFT 01/09/20315,90%NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IMBB11
Retorno
No ano0,47%-0,77%
12 meses11,22%
Últimos 3 anos26,05%
Desvio Padrão
No ano1,28%3,09%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,11%-12,58%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1262
Lançamento15/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%-0,60%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 1.108.211.257,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,65
Número de cotistas5.937223
Cotação101,05141,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3634.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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