AUPO11 x GOLD11

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AUPO11GOLD11
AUPO11GOLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
GOLD117,2%3,5%11,0%
2025AUPO110,3%0,3%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%

Carteira

AUPO11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%9000105100,00%
LFT 01/09/20296,11%
0,03%
LFT 01/12/20306,11%Outros-0,03%
LFT 01/03/20306,11%
LFT 01/06/20316,11%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11GOLD11
Retorno
No ano1,84%10,98%
12 meses56,64%
Últimos 3 anos172,72%
Desvio Padrão
No ano1,45%39,29%
12 meses24,20%
Últimos 3 anos19,34%
Índice Sharpe
12 meses1,75
Últimos 3 anos1,42
Max. Drawdown-0,11%-20,22%
Data Max. Drawdown18/12/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1140
Lançamento15/12/202501/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,19%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%3,15%
Retorno 12 meses56,64%
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 3.926.692.729,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 92,84
Número de cotistas11.905130.486
Cotação102,4327,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%9000105 - 100,00%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%Outros - -0,03%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3637.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202501/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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