AUPO11 x GOAT11

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AUPO11GOAT11
AUPO11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025AUPO110,3%0,3%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%

Carteira

AUPO11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%IMAB1180,93%
LFT 01/09/20296,11%SPXI1119,01%
LFT 01/12/20306,11%Outros0,06%
LFT 01/03/20306,11%
LFT 01/06/20316,11%
LFT 01/06/20306,11%
LFT 01/09/20316,11%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11GOAT11
Retorno
No ano1,84%0,28%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%8,69%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-13,62%
Data Max. Drawdown18/12/202519/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento15/12/202512/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,19%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,26
Número de cotistas11.9052.441
Cotação102,4354,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%IMAB11 - 80,93%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%SPXI11 - 19,01%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%Outros - 0,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3659.834.667/0001-32
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202512/05/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/goat11/

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