MenuAUPO11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 4,4% | ||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | 6,5% | 15,6% | |||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| AUPO11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,73% | LFT 01/03/2027 | 48,64% |
| LFT 01/12/2030 | 6,21% | LFT 01/09/2027 | 25,93% |
| LFT 01/06/2030 | 6,21% | LFT 01/03/2028 | 17,09% |
| LFT 01/09/2030 | 6,21% | LFT 01/09/2028 | 3,01% |
| LFT 01/03/2031 | 6,21% | Outros | 2,67% |
| LFT 01/09/2031 | 6,21% | LFT 01/09/2026 | 2,00% |
| LFT 01/06/2031 | 6,21% | LFT 01/03/2029 | 0,65% |
| LFT 01/12/2031 | 6,21% | ||
| LFT 01/03/2032 | 6,20% | ||
| LFT 01/03/2030 | 6,16% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,41% | 15,59% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,35% | 37,60% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -18,26% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% | -0,41% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 453.928.744,94 | R$ 382.236.200,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,70 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 16.709 | 898 |
| Cotação | 105,02 | 63,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,73% | LFT 01/03/2027 - 48,64% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,21% | LFT 01/09/2027 - 25,93% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,21% | LFT 01/03/2028 - 17,09% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,21% | LFT 01/09/2028 - 3,01% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,21% | Outros - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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