AUPO11 x GLDI11

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AUPO11GLDI11
AUPO11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
GLDI1113,0%4,2%17,7%
2025AUPO110,3%0,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%

Carteira

AUPO11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%LFT 01/03/202746,16%
LFT 01/09/20296,11%LFT 01/09/202629,95%
LFT 01/12/20306,11%LFT 01/09/202713,84%
LFT 01/03/20306,11%DISPONIBILIDADES11,83%
LFT 01/06/20316,11%LFT 01/09/20283,16%
LFT 01/06/20306,11%LFT 01/03/20283,14%
LFT 01/09/20316,11%LFT 01/03/20290,68%
LFT 01/12/20316,10%VALORES A RECEBER0,01%
LFT 01/09/20306,10%VALORES A PAGAR-0,96%
LFT 01/03/20316,10%Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11GLDI11
Retorno
No ano1,84%17,73%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%43,67%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-13,46%
Data Max. Drawdown18/12/202502/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento15/12/202506/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%7,37%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 407.247.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 1,16
Número de cotistas11.905614
Cotação102,4364,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3663.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202506/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/GLDI11/

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