AUPO11 x GLDI11

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AUPO11GLDI11
AUPO11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
GLDI115,5%5,5%
2025AUPO110,4%0,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%

Carteira

AUPO11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LFT 01/03/202747,67%
LFT 01/06/20305,90%LFT 01/09/202641,46%
LFT 01/09/20275,90%LFT 01/09/20284,04%
LFT 01/09/20305,90%LFT 01/09/20273,78%
LFT 01/12/20305,90%LFT 01/03/20282,19%
LFT 01/03/20285,90%Outros0,86%
LFT 01/03/20315,90%
LFT 01/06/20315,90%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11GLDI11
Retorno
No ano0,47%5,54%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,28%23,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-5,67%
Data Max. Drawdown18/12/202517/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento15/12/202506/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%7,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 283.738.492,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,22
Número de cotistas5.937249
Cotação101,0558,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LFT 01/03/2027 - 47,67%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LFT 01/09/2026 - 41,46%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%LFT 01/09/2028 - 4,04%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%LFT 01/09/2027 - 3,78%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%LFT 01/03/2028 - 2,19%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3663.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202506/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/GLDI11/

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