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Comparador

AUPO11 x GICP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUPO11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,2%6,7%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025AUPO110,3%0,3%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUPO11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
LFT 01/03/20305,60%B3 SA - 18/09/20303,16%
LFT 01/12/20315,60%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
LFT 01/03/20315,60%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
LFT 01/09/20305,60%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
LFT 01/09/20315,60%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
LFT 01/12/20305,60%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
LFT 01/06/20305,60%SABESP - 20/02/20343,01%
LFT 01/06/20325,60%ENERGISA - 15/09/20323,00%
LFT 01/06/20315,60%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUPO11GICP11
Retorno
No ano6,68%6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,39%2,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,20%-0,85%
Data Max. Drawdown08/06/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)314
Lançamento15/12/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUPO11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%1,29%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 638.698.755,92R$ 51.480.740,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58R$ 0,10
Número de cotistas21.867509
Cotação107,3010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºLFT 01/03/2030 - 5,60%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºLFT 01/12/2031 - 5,60%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºLFT 01/03/2031 - 5,60%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,60%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3661.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202509/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11