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AUPO11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUPO11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 6,8% | |||||
| GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | -0,3% | -0,8% | ||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUPO11 | GDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | XPINVESTIMEN | 99,30% |
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | 2,15% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,60% | Outros | -1,46% |
| LFT 01/03/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUPO11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,78% | -0,75% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,38% | 14,21% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,20% | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUPO11 | GDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 2,66% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 638.698.755,92 | R$ 8.888.679,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,58 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 21.867 | 1.574 |
| Cotação | 107,40 | 97,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | XPINVESTIMEN - 99,30% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 5,60% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 5,60% | Outros - -1,46% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 5,60% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 63.209.544/0001-88 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | buenavista.capital/gdiv11/ |
