MenuAUPO11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| AUPO11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,73% | TAC VST VII | 100,02% |
| LFT 01/12/2030 | 6,21% | 98,68% | |
| LFT 01/06/2030 | 6,21% | Outros | 1,32% |
| LFT 01/09/2030 | 6,21% | 0,41% | |
| LFT 01/03/2031 | 6,21% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| LFT 01/09/2031 | 6,21% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| LFT 01/06/2031 | 6,21% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/12/2031 | 6,21% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| LFT 01/03/2032 | 6,20% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| LFT 01/03/2030 | 6,16% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,64% | -5,53% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,39% | 12,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 405.974.548,06 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,66 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 15.678 | 246 |
| Cotação | 104,24 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,73% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,21% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,21% | Outros - 1,32% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,21% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,21% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 15/12/2025 | 11/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | buenavista.capital/fixx11/ |
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