AUPO11 x ELAS11

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AUPO11ELAS11
AUPO11ELAS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
ELAS112,5%2,5%
2025AUPO110,4%0,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%

Carteira

AUPO11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%VALE311,06%
LFT 01/06/20305,90%AXIA36,25%
LFT 01/09/20275,90%SBSP35,87%
LFT 01/09/20305,90%BBDC45,81%
LFT 01/12/20305,90%PETR44,76%
LFT 01/03/20285,90%B3SA34,52%
LFT 01/03/20315,90%WEGE34,51%
LFT 01/06/20315,90%ITSA44,36%
LFT 01/09/20285,90%EMBJ34,07%
LFT 01/09/20315,90%PETR33,97%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11ELAS11
Retorno
No ano0,47%2,50%
12 meses37,14%
Últimos 3 anos59,00%
Desvio Padrão
No ano1,28%14,03%
12 meses15,45%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-0,11%-20,53%
Data Max. Drawdown18/12/202523/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)178
Lançamento15/12/202508/03/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%3,45%
Retorno 12 meses37,14%
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 86.615.247,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 0,23
Número de cotistas5.937107
Cotação101,05160,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%VALE3 - 11,06%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%AXIA3 - 6,25%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%SBSP3 - 5,87%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%BBDC4 - 5,81%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%PETR4 - 4,76%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3643.210.658/0001-30
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento15/12/202508/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm

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