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AUPO11 x CDIB11 x LFTB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUPO11 | CDIB11 | LFTB11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 12,0% | ||
| CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 6,8% | ||||||||
| LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 12,0% | |||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| CDIB11 | ||||||||||||||
| LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUPO11 | CDIB11 | LFTB11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,48% | LFT 01/09/2032 | 18,03% | LFT 01/09/2027 | 11,41% |
| LFT 01/09/2032 | 5,54% | LFT 01/06/2032 | 18,02% | NTN-B 15/08/2060 | 9,26% |
| LFT 01/03/2032 | 5,54% | LFT 01/03/2032 | 18,02% | LFT 01/03/2029 | 8,45% |
| LFT 01/06/2032 | 5,54% | LFT 01/12/2031 | 18,02% | LFT 01/09/2028 | 7,96% |
| LFT 01/12/2031 | 5,54% | LFT 01/09/2031 | 17,98% | LFT 01/03/2028 | 7,85% |
| LFT 01/12/2030 | 5,54% | NTN-B 15/08/2060 | 9,92% | LFT 01/09/2029 | 7,69% |
| LFT 01/06/2030 | 5,54% | NTN-F 01/01/2031 | 0,02% | LFT 01/06/2032 | 6,94% |
| LFT 01/06/2031 | 5,54% | LTN 01/01/2032 | 0,00% | LFT 01/03/2030 | 6,34% |
| LFT 01/03/2030 | 5,54% | Outros | -0,02% | LFT 01/03/2031 | 5,25% |
| LFT 01/09/2031 | 5,54% | LFT 01/09/2030 | 5,16% | ||
| Referência: Set/2026 | Referência: Set/2026 | Referência: Set/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUPO11 | CDIB11 | LFTB11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 11,99% | — | 11,99% |
| 12 meses | — | — | 14,97% |
| Últimos 3 anos | — | — | — |
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,57% | — | 1,29% |
| 12 meses | — | — | 1,24% |
| Últimos 3 anos | — | — | — |
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | — | — | 0,69 |
| Últimos 3 anos | — | — | — |
| Max. Drawdown | -0,23% | -0,71% | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2026 | 18/06/2026 | 13/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 21 | 61 |
| Lançamento | 15/12/2025 | 05/06/2026 | 05/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUPO11 | CDIB11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% | 1,88% | 1,86% |
| Retorno 12 meses | 14,97% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.249.558.374,84 | R$ 408.009.155,40 | R$ 6.881.659.094,18 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 16,02 | R$ 8,84 | R$ 84,04 |
| Número de cotistas | 37.340 | 5.201 | 79.166 |
| Cotação | 112,64 | 53,11 | 129,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,48% | LFT 01/09/2032 - 18,03% | LFT 01/09/2027 - 11,41% |
| 2º | LFT 01/09/2032 - 5,54% | LFT 01/06/2032 - 18,02% | NTN-B 15/08/2060 - 9,26% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 5,54% | LFT 01/03/2032 - 18,02% | LFT 01/03/2029 - 8,45% |
| 4º | LFT 01/06/2032 - 5,54% | LFT 01/12/2031 - 18,02% | LFT 01/09/2028 - 7,96% |
| 5º | LFT 01/12/2031 - 5,54% | LFT 01/09/2031 - 17,98% | LFT 01/03/2028 - 7,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 66.198.405/0001-94 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/12/2025 | 05/06/2026 | 05/11/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
