MenuAUPO11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUPO11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 4,4% | ||||||||
| CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,8% | -5,2% | |||||||||
| 2025 | AUPO11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% |
Carteira
| AUPO11 | CASA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,73% | 99,84% | |
| LFT 01/12/2030 | 6,21% | 1,17% | |
| LFT 01/06/2030 | 6,21% | Outros | -1,01% |
| LFT 01/09/2030 | 6,21% | ||
| LFT 01/03/2031 | 6,21% | ||
| LFT 01/09/2031 | 6,21% | ||
| LFT 01/06/2031 | 6,21% | ||
| LFT 01/12/2031 | 6,21% | ||
| LFT 01/03/2032 | 6,20% | ||
| LFT 01/03/2030 | 6,16% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUPO11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,41% | -5,19% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,35% | 13,05% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,17% | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUPO11 | CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Liquidez | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% | -2,60% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 453.928.744,94 | R$ 23.450.342,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,70 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 16.709 | 2.960 |
| Cotação | 105,02 | 86,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,73% | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,84% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 6,21% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,17% |
| 3º | LFT 01/06/2030 - 6,21% | Outros - -1,01% |
| 4º | LFT 01/09/2030 - 6,21% | |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 6,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.905.124/0001-36 | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 15/12/2025 | 30/05/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 | buenavista.capital/casa11/ |
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