AUPO11 x CAPE11

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AUPO11CAPE11
AUPO11CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
CAPE1111,1%2,3%13,6%
2025AUPO110,3%0,3%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%

Carteira

AUPO11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%VALE35,30%
LFT 01/09/20296,11%ITUB45,28%
LFT 01/12/20306,11%ROXO344,63%
LFT 01/03/20306,11%MELI344,58%
LFT 01/06/20316,11%BBDC44,12%
LFT 01/06/20306,11%SBSP33,76%
LFT 01/09/20316,11%AXIA33,37%
LFT 01/12/20316,10%BPAC113,19%
LFT 01/09/20306,10%B3SA33,18%
LFT 01/03/20316,10%ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11CAPE11
Retorno
No ano1,84%13,60%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%20,24%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-6,78%
Data Max. Drawdown18/12/202504/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento15/12/202530/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%11,94%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 23.266.554,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 2,85
Número de cotistas11.90546
Cotação102,43155,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%VALE3 - 5,30%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%ITUB4 - 5,28%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%ROXO34 - 4,63%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%MELI34 - 4,58%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%BBDC4 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3660.553.995/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/12/202530/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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