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AUPO11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUPO11BOL511
AUPO11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%1,1%1,0%0,3%3,6%
BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
2025AUPO110,3%0,3%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

AUPO11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,73%NTN-B 15/08/202826,83%
LFT 01/12/20306,21%NTN-B 15/08/203025,39%
LFT 01/06/20306,21%NTN-B 15/08/202624,86%
LFT 01/09/20306,21%NTN-B 15/05/202715,32%
LFT 01/03/20316,21%NTN-B 15/05/20297,15%
LFT 01/09/20316,21%NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/06/20316,21%LTN 01/10/20270,03%
LFT 01/12/20316,21%Outros-0,02%
LFT 01/03/20326,20%
LFT 01/03/20306,16%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11BOL511
Retorno
No ano3,64%4,22%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,39%2,47%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%-0,68%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44
Lançamento15/12/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,57%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 405.974.548,06R$ 411.239.384,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,66R$ 1,54
Número de cotistas15.67865
Cotação104,24106,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,73%NTN-B 15/08/2028 - 26,83%
2ºLFT 01/12/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2030 - 25,39%
3ºLFT 01/06/2030 - 6,21%NTN-B 15/08/2026 - 24,86%
4ºLFT 01/09/2030 - 6,21%NTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºLFT 01/03/2031 - 6,21%NTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.319.584/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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