AUPO11 x BOL511

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AUPO11BOL511
AUPO11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,5%0,5%
BOL5110,3%0,3%
2025AUPO110,4%0,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

AUPO11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%NTN-B 15/08/202627,95%
LFT 01/06/20305,90%NTN-B 15/08/202826,56%
LFT 01/09/20275,90%NTN-B 15/08/203025,24%
LFT 01/09/20305,90%NTN-B 15/05/202714,65%
LFT 01/12/20305,90%NTN-B 15/05/20295,58%
LFT 01/03/20285,90%LTN 01/01/20290,04%
LFT 01/03/20315,90%Outros-0,02%
LFT 01/06/20315,90%
LFT 01/09/20285,90%
LFT 01/09/20315,90%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11BOL511
Retorno
No ano0,47%0,32%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,28%2,10%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-0,52%
Data Max. Drawdown18/12/202509/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento15/12/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%0,79%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 149.213.518,22R$ 365.285.992,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,67R$ 1,11
Número de cotistas5.93724
Cotação101,05102,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%NTN-B 15/08/2028 - 26,56%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%NTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.319.584/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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