AUPO11 x BOL511

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AUPO11BOL511
AUPO11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO111,3%0,5%1,8%
BOL5111,3%0,8%2,1%
2025AUPO110,3%0,3%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

AUPO11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,11%NTN-B 15/08/202627,87%
LFT 01/09/20296,11%NTN-B 15/08/202826,52%
LFT 01/12/20306,11%NTN-B 15/08/203025,25%
LFT 01/03/20306,11%NTN-B 15/05/202714,60%
LFT 01/06/20316,11%NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/06/20306,11%LTN 01/04/20260,04%
LFT 01/09/20316,11%Outros-0,02%
LFT 01/12/20316,10%
LFT 01/09/20306,10%
LFT 01/03/20316,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11BOL511
Retorno
No ano1,84%2,11%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%1,67%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%-0,52%
Data Max. Drawdown18/12/202509/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento15/12/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%1,58%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 259.210.285,64R$ 371.523.543,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,51R$ 0,30
Número de cotistas11.90548
Cotação102,43104,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,11%NTN-B 15/08/2026 - 27,87%
2ºLFT 01/09/2029 - 6,11%NTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºLFT 01/12/2030 - 6,11%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºLFT 01/03/2030 - 6,11%NTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºLFT 01/06/2031 - 6,11%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3662.319.584/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento15/12/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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